Dimensionamento de posições, stop-losses e a regra de 1%: os hábitos que separam os traders que duram dos que não duram.
A maioria dos traders fracassa não porque sua análise está errada, mas porque sua gestão de risco está. Alguns poucos hábitos protegem o seu capital durante as inevitáveis sequências de perdas.
Arrisque uma fração fixa por operação
Os profissionais costumam arriscar de 1% a 2% do patrimônio da conta por operação. A 1%, uma sequência de dez perdas consecutivas custa menos de 10% da conta — algo sobrevivível. A 10% por operação, a mesma sequência é catastrófica.
Dimensione a partir do stop, não da margem
Decida primeiro onde o seu stop-loss deve ficar, com base no gráfico. Depois, calcule o tamanho da posição que faz esse stop equivaler ao risco escolhido. Nunca trabalhe de trás para frente a partir da margem disponível.
Respeite a relação risco-retorno
Se você só fizer operações em que o retorno potencial é pelo menos o dobro do risco, pode errar mais vezes do que acerta e ainda assim ser lucrativo.
Este artigo é conteúdo educacional geral, não aconselhamento de investimento.
